按照有關(guān)規(guī)定,在確保資金安全的前提下,結(jié)合公司實際情況,現(xiàn)就金華市軌道交通集團有限公司2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)和資金存放入圍銀行及2022年初資金存放進行公開招標(biāo)。
一、項目名稱:金華市軌道交通集團有限公司2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)和資金存放入圍銀行及2022年初資金存放項目
二、招標(biāo)內(nèi)容
1.2022-2023年度資金存放入圍銀行:
(1)將根據(jù)非融資業(yè)務(wù)銀行投標(biāo)人2022年初資金存放年收益報價結(jié)合起息時間、計息方式進行折算,確定前4名非融資業(yè)務(wù)銀行為2022-2023年度資金存放入圍銀行;
(2)融資業(yè)務(wù)銀行直接進入年度資金存放入圍銀行;
后續(xù)將根據(jù)2022-2023年度內(nèi)集團公司及子公司資金到位時間、規(guī)模等情況從年度資金存放入圍銀行中標(biāo)擇確定資金存放銀行,存款期限根據(jù)實際情況確定;
2.2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構(gòu):在2022-2023年度資金存放入圍銀行中標(biāo)擇,根據(jù)評標(biāo)辦法選擇5家銀行(3家國有商業(yè)銀行(含郵政儲蓄銀行)、2家股份制或地方性商業(yè)銀行等其他銀行)。公司后續(xù)選擇開戶、資金存放、融資業(yè)務(wù)金融機構(gòu)時,相同條件下,將優(yōu)先選擇戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)。在資金存放和融資過程中,存在不能按要求履約情形的銀行,取消戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)入選資格;
3.2022年初資金存放:在2022-2023年度資金存放入圍銀行中標(biāo)擇,本次資金定期存款存放金額4億元,存放期限為6個月左右(到期日不應(yīng)為休息日),根據(jù)評標(biāo)辦法選擇3家銀行,根據(jù)報價高低(報價相同時,按綜合評分;綜合評分相同時,抽簽確定),存款金額依次為2億元、1.2億元、0.8億元;靈活使用存款存放金額5.4億元,根據(jù)評標(biāo)辦法選擇3家銀行存放,根據(jù)報價高低(報價相同時,按綜合評分;綜合評分相同時,抽簽確定),存款金額依次為2.6億元、1.6億元、1.2億元。存放主體均為集團子公司金華市金義東軌道交通有限公司。
投標(biāo)資格要求
在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的銀行,同一銀行只接受一家參與,為地市級及以上分支機構(gòu),且投標(biāo)銀行須在金華市本級設(shè)有分行。
四、領(lǐng)取招標(biāo)文件
本招標(biāo)公告發(fā)布網(wǎng)站為:浙江政府采購網(wǎng)(http://www.zjzfcg.gov.cn/)
金華市軌道交通集團官網(wǎng)(http://www.topbrandscosmetics.com)
投標(biāo)人在投標(biāo)文件遞交截止時間前自行下載招標(biāo)文件,并將報名信息發(fā)送至郵箱: jhht@jhmtr.net,郵件命名為“2022-2023年度戰(zhàn)略合作金融機構(gòu)項目+投標(biāo)單位名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系號碼”,,并附投標(biāo)報名表(詳見附件)、營業(yè)執(zhí)照加蓋公章掃描件。
五、投標(biāo)文件的遞交
投標(biāo)文件以投標(biāo)人自行送達或郵政快遞(EMS)的方式遞交給本項目公證機構(gòu)金華市正信公證處,投標(biāo)材料送達截止時間為2021年12月30日11時00分,逾期視為投標(biāo)人放棄投標(biāo)。
收件地址為金華市婺城區(qū)雙龍南街533號(金華市軌道交通集團運營有限公司大院內(nèi)1樓)金華市正信公證處、收件人為金華市正信公證處 陳義哲(聯(lián)系電話13819989736),投標(biāo)人在投標(biāo)文件寄出后主動聯(lián)系金華市正信公證處的工作人員,確保投標(biāo)文件在規(guī)定時間內(nèi)送達,投標(biāo)人無需派代表前往開標(biāo)現(xiàn)場。投標(biāo)文件送達時間以收件人簽收時間(簽收時間應(yīng)在投標(biāo)文件遞交截止時間之前)為準(zhǔn),并在快遞箱外包標(biāo)注所投項目名稱及聯(lián)系方式(注明代表手機號等),因快遞物流延誤或因運輸過程中產(chǎn)生的封裝破損問題由投標(biāo)人自行負責(zé),逾期送達的或者未送達指定地點的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
六、開標(biāo)時間與地點
1、開標(biāo)時間:2021年12月30日14時30分。
2、開標(biāo)地點:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司(金華市丹溪路1223號金宇大廈8樓)
七、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:金華市軌道交通集團有限公司
聯(lián)系人:趙工 聯(lián)系電話: 0579-82227235
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